温州浙南产业集聚区金海园区配电装置项目可行性研究报告
1.1项目概述
1.1.1项目名称:配电自动化终端装置生产线建设项目
1.1.2项目承办单位:温州**电气有限公司
1.1.3类型:有限责任公司
1.1.4法定代表人:**
1.1.5编制单位:苍南县东方工程咨询有限公司 18006699688
1.1.6项目建设地址:温州浙南产业集聚区金海园区
1.2可行性研究依据
1.2.1国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》;
1.2.2建设项目经济评价方法与参数(第三版);
1.2.3《浙江省工业项目建设用地控制指标》(2014);
1.2.4项目建设单位提供的相关基础材料。
1.3可行性研究指导思想
以“好、快、省”为基本指导思想,即生产技术、产品质量、投资效益要好;建设周期要短,速度要快;建设投资要省,少投入多产出。抓紧有利时机,使项目早日建成投产,既满足市场需求,又使企业得以发展,获得较好的效益。
1.4可行性研究范围和重点
1.4.1项目背景及建设必要性分析;
1.4.2项目市场预测及分析;
1.4.3建设规模及产品方案;
1.4.4工艺流程及主要设备选型;
1.4.5环境保护、劳动安全卫生与消防;
1.4.6工程的总体布置;
1.4.7经济效益评价。
1.5可行性研究概况及成果
1.5.1项目主要建设内容
项目总用地面积*m
2(折合*亩),总建筑面积*m
2,其中生产车间及仓库*m
2,综合办公楼*m
2,余为道路、绿化及停车等用地。容积率*,建筑密度*%,绿地率**%。
1.5.2建设期及建设规模
项目建设期1年,即2017年5月至2018年4月。
项目建设完成投产后将实现年产数据终端装置(DTU)**套;馈线终端装置(FTU)*套;电能计量箱及成套设备*0套。
1.5.3投资及资金来源
项目总投资*万元,其中固定资产投资*万元,铺底流动资金*万元。资金来源:由企业自筹解决。
1.5.4经济效益预测
项目本着产销平衡的原则测算,预计达产年实现销售收入*万元,应缴纳销售税金及附加*万元,实现利润总额*万元。
1.6主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表
主要技术经济指标一览表
序号 |
项 目 |
单位 |
数量 |
备 注 |
1 |
生产规模 |
套 |
|
|
1.1 |
数据终端装置(DTU) |
套 |
|
|
1.2 |
馈线终端装置(FTU) |
套 |
|
|
1.3 |
电能计量箱及成套设备 |
套 |
|
|
2 |
生产制度 |
|
|
|
2.1 |
生产天数 |
天 |
|
|
2.2 |
日工作时间 |
小时 |
|
|
3 |
原辅材料 |
万元 |
|
|
4 |
公用工程 |
|
|
|
4.1 |
电 |
万Kwh |
1200 |
|
4.2 |
水 |
万吨 |
1 |
|
5 |
职工人数 |
人 |
|
|
6 |
总用地面积 |
m2 |
|
折合35亩 |
7 |
总建筑面积 |
m2 |
|
|
8 |
总投资 |
万元 |
|
|
8.1 |
固定资产投资 |
万元 |
|
|
8.2 |
铺底流动资金 |
万元 |
|
|
9 |
年销售收入(年产值) |
万元 |
|
|
10 |
年生产总成本 |
万元 |
|
|
11 |
经营成本 |
万元 |
|
|
12 |
销售税金及附加 |
万元 |
|
|
13 |
利润总额 |
万元 |
|
|
14 |
所得税 |
万元 |
|
|
15 |
净利润 |
万元 |
|
|
16 |
财务评价指标 |
|
|
|
16.1 |
投资利润率 |
% |
|
|
16.2 |
投资利税率 |
% |
|
|
16.3 |
全部投资税前指标 |
|
|
|
16.3.1 |
财务内部收益率FIRR |
% |
|
|
16.3.2 |
财务净现值FNPV(i c=12%) |
万元 |
|
|
16.3.3 |
投资回收期 |
年 |
|
含建设期1年 |
16.4 |
全部投资税后指标 |
|
|
|
16.4.1 |
财务内部收益率FIRR |
% |
|
|
16.4.2 |
财务净现值FNPV(i c=12%) |
万元 |
|
|
16.4.3 |
投资回收期 |
年 |
|
含建设期1年 |
16.5 |
生产能力盈亏平衡点BEP |
% |
|
BEP为生产能力利用率 |